工程投资管理 · 用户使用手册

文档版本：0.10 ｜ 最近核对日期：—

文档控制

项目	内容
模块名称	工程投资管理
关联需求分析	需求分析
关联概要设计	概要设计
关联详细设计	详细设计
关联测试与验收	测试报告
适用角色	投资计划经办人、工程管理部负责人/经办人、交建公司经办人、分管领导
编写/核对人	投资管理工作组
前置环境	分配工程投资管理菜单权限及动作权限；项目信息已在项目库中建立

1. 使用范围

新增投资计划时，上报单位默认取当前用户所属的最近业主单位，包含集团、公司、分公司和合资公司；用户属于合资公司下部门时，默认取该合资公司。请核对默认值后保存，部门本身不能作为上报单位。

本手册说明工程投资管理的菜单入口、年度计划、计划确认和下达、月度实施上报的主要操作。页面字段细节以当前页面提示为准；API 主链路已端到端验证，真实登录后的页面交互尚未完成本轮验收，证据见测试报告。

2. 菜单入口与权限

登录平台后，在左侧「工程投资管理」菜单下使用：

菜单	用途	主要权限标识
投资计划 → 投资计划上报	新增、暂存、编辑、提交年度计划，导入项目明细、下载模板和导出台账	investment:planReport:list；动作使用 query/add/edit/submit/delete/import/export
投资计划 → 投资计划确认	查看上报计划、维护是否一致、发起调整、进入年度下达	investment:planConfirm:list；动作使用 query/adjust/consistency/delete/export
投资计划下达	维护年度红头文件，选择可下达计划、责任拆分和接收人	investment:planIssue:list；动作使用 query/add/edit/delete/issue
投资实施	查看按月计划与实绩，进入月报和月报记录	investment:implementation:list；动作使用 record/add/edit/submit/delete/export

菜单权限控制页面入口和按钮显隐，接口仍会执行后端权限及单据状态校验。生产环境需由管理员按实际岗位分配权限；发起部门、责任部门等筛选条件不构成数据隔离。

3. 填报投资计划

1. 打开「投资计划上报」，按上报年度、计划年度、项目、发起单位或部门等条件查询；上方指标按当前查询范围汇总。
2. 选择「新增」。上报年度为基准年 N，计划年度为 N+1。选择工程项目库中的项目，再填写行业、计划年度建设阶段、市级重点标识、拟申报标识、总投资、预备费、本年预计完成投资和目标年末预计累计完成投资。
3. 为每个项目添加一条或多条责任部门计划，填写年度计划金额及 1 至 12 月金额。**每条责任部门的 12 个月金额合计必须等于该行年度计划金额。**计划金额单位为亿元，按页面精度填写。
4. 可使用计划明细模板导入项目；模板校验错误时按页面提示修正后重新导入。
5. 选择审批人员：经办部门负责人和交建公司经办人为必选；经办部门副部长可选。选择「暂存」保留草稿；选择「提交」启动上报审批。
6. 草稿或退回记录由发起人按权限继续编辑。流转中通过平台待办办理；全部节点通过后，计划进入办结状态。

4. 确认计划、调整版本和下达

1. 打开「投资计划确认」，核对上报计划和项目明细。对照外部计划系统后，单独维护「是否上报一致」及说明；修改计划内容不会自动改变一致标志。
2. 如需调整，使用「调整计划」创建新的计划版本并填写调整原因。选择工程管理部经办人、工程管理部部长、分管领导和交建公司经办人；副部长可选。调整审批办结后，新版本成为当前版本，历史版本仍保留。
3. 只有当前版本办结且标记为一致的计划可进入下达。按目标计划年度维护红头文件台账；同年度只维护一条台账，可关联多份文件。
4. 选择「下达计划」，逐条选择计划的责任部门拆分和接收人。确认下达后立即生效，不另启审批流程；同一责任部门拆分不能在同年度重复下达。

5. 填报投资实施月报

1. 打开「投资实施」，选择目标年度、项目或责任部门，查看已下达计划的年度金额及 12 个月计划/实际。
2. 在目标责任部门拆分上选择「实施上报」。选择月份后，计划本月金额由下达计划带入；填写实际完成金额、进展说明及附件。
3. 累计完成口径为：上报计划记录中的目标年末预计累计完成金额，加上该计划年度此前月份已审批通过的实际完成额，再加本次实际完成额。草稿和流转中月报不计入已完成实绩。
4. 选择工程管理部部长；工程管理部经办人及副部长为可选。暂存保留草稿，提交后进入实施月报审批。
5. 同一责任部门下达拆分、计划年度和月份最多有一条有效月报。若提示该月已有记录，请从「上报记录」打开原记录查看或在草稿/退回状态内编辑。
6. 审批办结后，实施台账和汇总指标才计入该月实际完成额；完成率分母为零时显示「—」。

6. 状态、附件和注意事项

状态码	页面含义	用户可执行操作
draft	草稿	发起人可编辑和提交；删除受权限与业务关联约束
waiting	流转中	当前办理人通过平台工作台办理；发起人只读
back	已退回	发起人修改后重新提交，复用原流程历史
finish	已办结	单据只读；实施实绩计入完成率及累计值

红头文件附件沿用平台文件服务；单文件不超过 50 MB，格式限 doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/txt/pdf。计划和月报附件在表单保存时引用已上传文件。审批记录和流程图使用平台 Warm-Flow 工作台。

7. 常见问题与异常处理

现象/提示	常见原因	用户处理
计划金额月份合计不等于年度计划金额	1至12月月份分解金额之和与年度总计划存在尾差	检查各月份金额输入，确保12个月金额加总严格等于年度计划额
无法下达计划	计划尚未完成审批办结，或未标记为“一致”	在「投资计划确认」台账中核对审批状态，并确认已完成一致性维护
提示该月已有月报记录	该责任部门拆分在当前年度和月份已提交过实施月报	从「上报记录」中找到该记录进行查看，或在草稿/退回状态下直接编辑修改
下达计划按钮灰显	当前计划拆分在同年度已被下达过	检查历史下达记录，同一部门拆分不可在同年度重复下达

8. 资料与问题定位

业务规则以需求分析为准；字段与接口见详细设计；表结构见数据库设计。本轮端到端验证范围和待验收事项见测试报告。